Liquiditätsreporting mit Power BI: 12 Wochen im Blick
Wir bauen euch ein belastbares Liquiditätsreporting, das Bank, ERP und Projektcontrolling zusammenzieht – damit Engpässe früh sichtbar werden.
- Bankkonten, Offene Posten, Projekte integriert
- 12-Wochen-Liquiditätsvorschau mit Engpass-Signalen
- Prognosegüte: Plan vs. Ist je Woche
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Wenn der Liquiditätsstatus in Excel entsteht, steigt das Risiko
Montagmorgen, vier Bankportale, Kontoauszüge als Dateien, Offene Posten aus dem ERP, Projektlisten aus Excel: Am Ende steht eine Zahl – aber niemand weiß, wie belastbar sie wirklich ist.
Und wenn erwartete Zahlungseingänge aus dem Projektcontrolling nicht zu Zahlungszielen im ERP passen, werden Engpässe zu spät erkannt und Kreditlinien kurzfristig teurer gezogen.
Warum Liquiditätsreporting oft scheitert
Nicht wegen Power BI – sondern weil Datenlogik, Zeitbezug und Verantwortlichkeiten nicht sauber geklärt sind.
Zu viele Quellen, kein gemeinsames Modell
Kontostand je Bank, Offene Posten, Abschläge je Projekt und geplante Zahlungen liegen getrennt. Ohne ein abgestimmtes Datenmodell entstehen manuelle Workarounds und Diskussionen über „die richtige Zahl“.
Zeitlogik ist uneindeutig
Fälligkeit, erwarteter Zahlungstag und tatsächlicher Zahlungstag werden vermischt. Ergebnis: Die 12-Wochen-Liquiditätsvorschau wirkt plausibel, trifft aber im Ist zu oft daneben.
Keine Rückkopplung: Prognose vs. Ist
Wenn Abweichungen nicht ausgewertet werden, bleibt unklar, welchen Annahmen du trauen kannst. Prognosegüte, Zahlungsverhalten und Forderungsalter werden dann nicht steuerbar.
Ehrliche Partnerschaften führen zu erfolgreichen Datenprojekten.
Seit Jahren realisieren wir skalierbare Lösungen mit Microsoft Power BI, Fabric und Copilot.
Zertifizierungen
Projekte
zufriedenheit
Für wen lohnt sich ein professionelles Liquiditätsreporting?
Für Geschäftsführung und Finanzen, wenn ihr wöchentlich (oder täglich) wissen müsst, ob die Liquidität in den nächsten zwölf Wochen reicht – und wann ein Engpass entsteht.
Besonders sinnvoll ist es, wenn ihr Bankdaten aus mehreren Portalen habt, Offene Posten im ERP führt, Abschlagszahlungen projektgetrieben sind und die Planung aktuell in Excel passiert.
Was steckt im Paket?
Ein klar abgegrenzter Einstieg: vom Datenmodell bis zum Dashboard – so, dass ihr danach sauber weiter wachsen könnt.
Use Case & KPI-Definition
Wir setzen die Leitfragen fest: Liquiditätsvorschau, Engpass-Zeitpunkt, ungenutzte Kreditlinie, offene Abschläge je Projekt, kumulierter Saldo – inkl. Definitionen für Zahlungsziel, Forderungsalter und Prognosestand.
Datenanbindung & Modell
Wir integrieren Bankkonten (Portale/Dateien), Offene Posten aus dem ERP und Projektcontrolling. Kern ist ein Modell, das Fälligkeit, erwarteten und tatsächlichen Zahlungstag sauber trennt.
Power BI Dashboard
Ihr bekommt ein Reporting für wöchentliche Liquiditätsvorschau mit täglicher Sicht auf Kontostände – plus Drilldowns nach Bank/Konto, Projekt, Kunde/Lieferant, Zahlungsart und Planposition (z.B. Gehälter, Steuern, Material).
Prognosegüte & Steuerung
Wir bauen den Vergleich Prognosewoche gegen Ist: Abweichungen je Woche, Zahlungsverhalten je Kunde, Skontoquote bei Lieferanten und Anteil verschobener Zahlungseingänge. Damit wird Liquiditätsreporting vom Bauchgefühl zur Steuerung.
Willst du euren Montag aus Excel befreien?
- Klarer Scope für euren Liquiditäts-Use-Case
- Architektur für Bank, ERP und Projekte
- Erstes Dashboard als belastbarer Startpunkt
Gemeinsam erzielte Ergebnisse.
Zwei Beispiele aus der Praxis: typische Ausgangslagen – und wie ein sauberes Liquiditätsreporting hilft.
Bau- und Projektgeschäft: Abschläge, OP und Bankkonten zusammengeführt
Ausgangslage
- Liquiditätsstatus wöchentlich manuell in Excel erstellt
- Kontostände aus vier Bankportalen händisch übertragen
- Erwartete Zahlungseingänge aus Projektlisten, abweichend vom ERP
- Keine Auswertung von Prognosegüte und Abweichungen
Ergebnis
- Ein Datenmodell für Fälligkeit, erwartet und Ist-Zahlungstag
- 12-Wochen-Liquiditätsvorschau mit Engpass-Frühwarnung
- Drilldowns nach Projekt, Kunde, Bankkonto und Abschlagsalter
- Report für Prognose vs. Ist zur Verbesserung der Planung
Handelsunternehmen: Zahlungsverhalten und Kreditlinie transparent gemacht
Ausgangslage
- Offene Posten im ERP, Bankdaten als Dateien ohne Governance
- Planpositionen (z.B. Steuern, Gehälter) nur pauschal erfasst
- Forderungsalter und Skontoquote nicht einheitlich definiert
- Wiederkehrende Diskussionen über die „richtige“ Liquiditätszahl
Ergebnis
- Standardisierte Definitionen für Zahlungsziel und Forderungsalter
- Power BI Reporting: Kontostand je Bank und kumulierter Saldo
- Analyse Zahlungsverhalten je Kunde inkl. Abweichungen zur Vereinbarung
- Transparenz über ungenutzte Kreditlinie als Steuerungsgröße
Unser Ansatz: In vier Phasen zum Erfolg
Unsere Route ist klar: erst Klarheit im Modell, dann Dashboards – und danach Skalierung im Betrieb.
Erstgespräch
Wir klären den Scope: welche Konten, welche Planpositionen, welche Zeitlogik (Fälligkeit/erwartet/ist) und welche KPIs wirklich zählen. Ergebnis ist eine klare Packliste für das Liquiditätsreporting.
Setup
Wir bauen Datenanbindung und Modell in der Microsoft-Welt (Power BI / Microsoft Fabric). Ziel: eine belastbare Basis, die nicht bei jeder Excel-Änderung auseinanderfällt.
Training
Wir übergeben nicht nur ein Dashboard, sondern befähigen euer Team: Filterlogik, Datenqualität, Prozesse für wöchentliche Pflege von Erwartungen aus Projekten und Abweichungsanalyse.
Skalierung
Wenn das Fundament steht, erweitern wir: zusätzliche Banken/Konten, mehr Detail im Projektcontrolling, Governance mit Purview und weitere Reports für Finance und Einkauf.
So verändert sich eure Liquiditätssteuerung
Vom Excel-Montag zur verlässlichen Vorschau mit Faktenchecks.
- Montags manuelle Konsolidierung von Bankdaten
- Unklare Zeitbasis: Fälligkeit vs. erwartete Zahlung
- 12-Wochen-Vorschau ohne Rückprüfung im Ist
- Engpässe werden spät sichtbar
- Zahlungsverhalten und Prognosegüte bleiben Bauchgefühl
- Power BI Liquiditätsreporting aus einem Datenmodell
- Transparenz bis auf Bankkonto, Projekt und Kunde
- Vergleich Prognose gegen Ist als fester Prozess
- Frühwarnsignale für Engpass und Kreditlinienbedarf
- Klare Hebel: verspätete Zahler, Abschlagsalter, Skonto
Wir lassen unsere Kunden für uns sprechen
SANHA GmbH & Co. KG
Ausgangssituation:
- Absatz- und Produktionsplanung auf Basis von Erfahrung statt Daten
- Unzureichende Transparenz über Nachfrageentwicklung am Markt führte zu Planungsunsicherheit
Ergebnis:
- KI-basierte Absatzprognosen als Grundlage für die Produktionssteuerung
- Effiziente Ressourcennutzung und frühzeitig erkennbare Nachfrageentwicklung
GBG Unternehmensgruppe
Ausgangssituation:
- Fragmentierte BI-Landschaft mit Tools wie Snowflake und Tableau
- Strategischer Wunsch nach Microsoft-Integration zur Vereinheitlichung
Ergebnis:
- Integration in das Microsoft-Ökosystem reduziert Systembrüche und vereinfacht die Datenarchitektur
- Unternehmensweite Migration von Tableau und Snowflake zu Power BI und Fabric
EW GROUP GmbH
Ausgangssituation:
- Daten aus zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften waren verteilt und schwer vergleichbar
- Management hatte keinen konsolidierten Überblick über zentrale KPIs der einzelnen Gesellschaften.
Ergebnis:
- Zentrale Daten- und Reportingplattform schafft Transparenz über Kennzahlen aller Gesellschaften.
- Fundierte Managemententscheidungen auf Basis konsolidierter Daten statt isolierter Einzelreports.
Investition, die schneller Klarheit schafft
Du bekommst einen klar definierten Einstieg in Liquiditätsreporting – passend zu eurem Scope.
- Use Cases & KPI-Definitionen
- Zeitlogik: Fälligkeit/erwartet/Ist
- Mockup für 12-Wochen-Vorschau
- Backlog für Umsetzung
- Anbindung Bank/ERP/Projektquellen
- Datenmodell für Liquiditätsvorschau
- Dashboard: Konten, Ein-/Auszahlungen, Saldo
- Vergleich Prognose vs. Ist
- Microsoft Fabric Setup für Datenpipelines
- Mehrdimensionale Drilldowns & Rollen
- Governance/Lineage mit Purview
- Betriebs- und Weiterentwicklungsplan
Willst du euren Montag aus Excel befreien?
- Klarer Scope für euren Liquiditäts-Use-Case
- Architektur für Bank, ERP und Projekte
- Erstes Dashboard als belastbarer Startpunkt