DATEV Dashboard Beispiel: Finanzzahlen mit Drill-down
Du willst zeigen, wie ein DATEV-nahes Dashboard für Monatsreporting, offene Posten und Liquidität wirklich aussieht – klar, klickbar und bis zum Konto nachvollziehbar.
- Monatsbericht statt Excel-Pingpong
- Drill-down bis Konto und Beleg
- Offene Posten nach Alter und Kunde
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Wenn die Zahlen erst am 10. Arbeitstag kommen, ist es zu spät
Viele Geschäftsführungen bekommen den Monatsbericht als Excel-Auswertung aus der Buchhaltung – spät, statisch und schwer zu hinterfragen.
Und sobald Fragen zu einzelnen Konten, Kostenarten oder offenen Posten kommen, beginnt Handarbeit: Auswertungen ziehen, filtern, erklären, nachreichen.
Was dir ein gutes DATEV-Dashboard im Alltag abnimmt
Ein Dashboard ist kein Selbstzweck. Es soll Standardfragen schneller beantworten – und Rückfragen so konkret machen, dass Buchhaltung und Steuerberater nicht im Nebel stochern.
Abweichungen früh sehen
Umsatz, Rohertrag, Kosten und Ergebnis laufen gegen Vorjahr, Plan und Vormonat – damit Abweichungen nicht erst im Monatsabschluss auffallen.
Fragen bis zum Konto klären
Drill-down vom Ergebnis über Kontengruppen bis zum einzelnen Konto – ohne jedes Mal neue Excel-Listen zu bauen.
Liquidität und offene Posten im Griff
Offene Posten nach Alter, Kunde und Fälligkeit plus Bankstände geben dir eine belastbare Basis für Entscheidungen in den nächsten Wochen.
Ehrliche Partnerschaften führen zu erfolgreichen Datenprojekten.
Seit Jahren realisieren wir skalierbare Lösungen mit Microsoft Power BI, Fabric und Copilot.
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zufriedenheit
Für wen lohnt sich ein DATEV Dashboard Beispiel besonders?
Für Unternehmen, in denen Finanzbuchhaltung in DATEV läuft und der Monatsbericht der Geschäftsführung heute noch stark Excel-getrieben ist.
Typisch ist auch: Warenwirtschaft und Online-Bestellportale liefern eigene Zahlen, Abweichungen werden im Monatsabschluss „geradegezogen“ und der Steuerberater liefert die Betriebswirtschaftliche Auswertung erst später.
Was steckt im Paket?
So bauen wir ein Beispiel, das du intern zeigen kannst – ohne Show, sondern als realistische Vorlage für Standard-Reporting und KPI-Dashboards.
KPI-Setup für den Monatsbericht
Wir definieren Kennzahlen wie Umsatz, Rohertrag, Kosten nach Kostenart, Ergebnis (laufend) sowie Vergleiche zu Vorjahr, Plan und Vormonat – passend zu eurem Geschäftsjahr.
Drill-down-Logik bis Konto
Vom Gesamtbild in die Details: Kontengruppe → Konto → Buchungen. So werden Abweichungen erklärbar, statt nur sichtbar.
Offene Posten & Zahlungsdauer
Analyse offener Forderungen nach Alter, Kunde und Fälligkeit inkl. Kennzahlen wie durchschnittliche Zahlungsdauer und Anteil überfälliger Posten.
Liquidität aus Bankdaten
Bankstände als Basis, ergänzt um erwartete Zahlungseingänge je Woche. Ergebnis: ein klares Bild für die nächsten Wochen statt Bauchgefühl.
Willst du dein DATEV Dashboard Beispiel einmal sauber durchdenken?
- Use Cases abgrenzen, damit es planbar bleibt
- KPIs, Drill-down und Datenquellen klar definieren
- Konkrete nächste Schritte statt Tool-Talk
Gemeinsam erzielte Ergebnisse.
Zwei Beispiele aus der Praxis, wie so ein DATEV-nahes Dashboard als Power-BI-Standardreporting genutzt wird.
Handelsunternehmen: Monatsbericht mit Drill-down bis Konto
Ausgangslage
- GF-Reporting kam monatlich als Excel-Datei
- Rückfragen zu Konten brauchten manuelle Auswertungen
- Abgleich mit Warenwirtschaft kostete Closing-Zeit
- BWA kam später als interne Buchhaltungszahlen
Ergebnis
- Power-BI-Dashboard für Umsatz, Rohertrag, Kosten, Ergebnis
- Drill-down von Kontengruppen bis zum Konto umgesetzt
- Vorjahr/Vormonat-Vergleich direkt im Bericht verfügbar
- Klärungen mit Steuerberater wurden konkreter und schneller
Dienstleister: Offene Posten, Zahlungsdauer und Liquidität
Ausgangslage
- Debitorenlisten wurden wöchentlich in Excel aktualisiert
- Zahlungsdauer und Überfälligkeit waren schwer vergleichbar
- Bankstände lagen verteilt über mehrere Portale
- Fälligkeiten wurden im Team unterschiedlich interpretiert
Ergebnis
- Offene Posten nach Alter, Kunde und Fälligkeit im Dashboard
- Einheitliche Definitionen über Purview dokumentiert
- Liquiditätsübersicht mit erwarteten Zahlungseingängen je Woche
- Drill-down half bei Klärung einzelner Posten mit Fachbereichen
Unser Ansatz: In vier Phasen zum Erfolg
Du bekommst eine klare Route: erst Fokus, dann Daten, dann Dashboard. Kein wilder Sprint ohne Kompass.
Erstgespräch
Wir grenzen die Use Cases sauber ab (Monatsbericht, offene Posten, Liquidität) und legen fest, welche Fragen das Dashboard beantworten muss – inkl. Drill-down-Tiefe bis zum Konto.
Setup
Wir bringen die Datenquellen zusammen (z.B. Finanzbuchhaltung, Bankdaten, relevante Vorsysteme) und bauen ein belastbares Modell in Microsoft Fabric als Basis für Power BI.
Training
Wir setzen das DATEV Dashboard Beispiel als Power-BI-Report um und gehen mit Buchhaltung und Geschäftsführung durch: Filterlogik, Vergleiche (Vorjahr/Plan/Vormonat) und Interpretation der KPIs.
Skalierung
Wenn das Beispiel sitzt, skalieren wir: weitere Kennzahlen, weitere Gesellschaften, zusätzliche Detailanalysen – inklusive Governance, damit das Reporting nicht zum Wildwuchs wird.
So verändert sich euer Monatsreporting in der Praxis
Du musst nicht mehr raten, woher eine Zahl kommt – du klickst dich bis zur Ursache durch.
- Excel-Monatsbericht kommt spät und statisch
- Rückfragen binden Kapazität in der Buchhaltung
- Abweichungen sind sichtbar, aber schwer erklärbar
- Offene Posten werden als Listen diskutiert
- Liquidität ist verteilt über Bankportale
- Power-BI-Dashboard für Monatsbericht und KPIs
- Drill-down von Ergebnis bis Konto möglich
- Vergleich Vorjahr/Plan/Vormonat per Klick
- Offene Posten nach Alter, Kunde, Fälligkeit
- Liquiditätsbild mit Bankständen und Fälligkeiten
Wir lassen unsere Kunden für uns sprechen
SANHA GmbH & Co. KG
Ausgangssituation:
- Absatz- und Produktionsplanung auf Basis von Erfahrung statt Daten
- Unzureichende Transparenz über Nachfrageentwicklung am Markt führte zu Planungsunsicherheit
Ergebnis:
- KI-basierte Absatzprognosen als Grundlage für die Produktionssteuerung
- Effiziente Ressourcennutzung und frühzeitig erkennbare Nachfrageentwicklung
GBG Unternehmensgruppe
Ausgangssituation:
- Fragmentierte BI-Landschaft mit Tools wie Snowflake und Tableau
- Strategischer Wunsch nach Microsoft-Integration zur Vereinheitlichung
Ergebnis:
- Integration in das Microsoft-Ökosystem reduziert Systembrüche und vereinfacht die Datenarchitektur
- Unternehmensweite Migration von Tableau und Snowflake zu Power BI und Fabric
EW GROUP GmbH
Ausgangssituation:
- Daten aus zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften waren verteilt und schwer vergleichbar
- Management hatte keinen konsolidierten Überblick über zentrale KPIs der einzelnen Gesellschaften.
Ergebnis:
- Zentrale Daten- und Reportingplattform schafft Transparenz über Kennzahlen aller Gesellschaften.
- Fundierte Managemententscheidungen auf Basis konsolidierter Daten statt isolierter Einzelreports.
Preise: Ein Beispiel, das intern Entscheidungen beschleunigt
Die Pakete sind so geschnitten, dass du schnell ein vorzeigbares DATEV Dashboard Beispiel bekommst – und es danach sauber ausbauen kannst.
- KPI-Map für Monatsbericht
- Mockup inkl. Drill-down-Ansatz
- Datenquellen-Check (Ist-Stand)
- Nächste Schritte als Umsetzungsplan
- Datenmodell und KPI-Definitionen
- Monatsbericht mit Vergleichen
- Drill-down bis Konto umgesetzt
- Einweisung für Buchhaltung und GF
- Fabric-Setup für stabile Datenbasis
- Offene Posten und Liquidität erweitert
- Governance/Definitionen über Purview
- Rollout-Plan für weitere Bereiche
Willst du dein DATEV Dashboard Beispiel einmal sauber durchdenken?
- Use Cases abgrenzen, damit es planbar bleibt
- KPIs, Drill-down und Datenquellen klar definieren
- Konkrete nächste Schritte statt Tool-Talk
Häufige Fragen
Ist das ein echtes DATEV-Dashboard oder nur ein Power-BI-Beispiel?
Es ist ein Power-BI-Dashboard, das eure Finanzlogik realistisch abbildet: Monatsbericht, offene Posten, Liquidität und Drill-down bis Konto. Ob die Daten direkt aus DATEV oder über eure Datenplattform angebunden werden, klären wir im Datenquellen-Check.
Wie tief geht der Drill-down – wirklich bis zum Konto?
Ja, das Zielbild ist: vom Ergebnis über Kontengruppen bis zum einzelnen Konto. Ob zusätzlich bis auf Buchungen/Belege gegangen wird, hängt von Datenzugriff, Datenschutz und gewünschter Detailtiefe ab.
Wir haben Warenwirtschaft und Excel – lohnt sich das trotzdem?
Gerade dann. Das DATEV Dashboard Beispiel macht Unterschiede zwischen Buchhaltung und Warenwirtschaft sichtbar, statt sie im Monatsabschluss „wegzuklären“. Excel kann weiter existieren – aber nicht mehr als Flaschenhals für den Monatsbericht.
Können Steuerberater und Buchhaltung gemeinsam damit arbeiten?
Ja. Wir setzen Rollen und Sichten so auf, dass Geschäftsführung, Buchhaltung und Steuerberater dieselben Definitionen sehen. Das senkt Abstimmungsaufwand und macht BWA-Diskussionen deutlich konkreter.